펀드 관리 엑셀 파일 v0.5
분류 Generalist/Fund
작성일 2010/01/25 17:24
지난 주말 펀드를 관리 하기 위해 모네타의 펀드콜렉터님의 글을 참고하여 엑셀 파일을 만들었습니다.
☞ 현재까지 작업한 내용
- 개별펀드 현황 조회
- 펀드 현황 조회
- 조회항목 : 펀드명, 총 불입액, 총 좌수, 평가잔액, 총 수익금, 총 수익률, 불입시작일, 경과일, 펀드유형, 저축종류
- 일자별 현황 조회
- 조회항목
- 펀드 : 기준가, 등락폭, 등락율
- 주가지수 : 전일 주가지수, 등락폭, 등락율
- 펀드 현황 : 금일 수익금, 금일 수익률, 누적 수익금, 누적 수익률, 누적 평가액, 누적 불입액, 누적 좌수
- 추가불입 : 매수액, 매수좌수, 비고
- 웹에서 현재 주가지수 쿼리
- 웹에서 개별 펀드 현재 기준가 쿼리
- 일자별 기준가 및 주가지수 추가(금일 자료 입력) 매크로 작성
☞ 앞으로 추가할 기능
- 한 화면에서 전체 현황을 조회
- 펀드별 비중을 알 수 있는 차트
개인적으로 만든 것이지만 제가 생각하지 못한 여러분들의 피드백을 받아 더 유용한 엑셀 파일을 만들어보고자 엑셀파일을 첨부합니다.
※. 각 개인의 보유한 펀드에 맞게 수정하여 사용하셔야 합니다.
펀드관리.xlsm
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